基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬消费量化选股混合C(019778) |
净值：
1.3562
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日增长率：
-0.67%
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累计净值：1.3562 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 566,800.00 | 14,357,044.00 | 3.62 |
| 000333 | 美的集团 | 185,200.00 | 13,456,632.00 | 3.39 |
| 000858 | 五粮液 | 106,200.00 | 12,901,176.00 | 3.25 |
| 600887 | 伊利股份 | 446,300.00 | 12,175,064.00 | 3.07 |
| 603369 | 今世缘 | 283,500.00 | 11,141,550.00 | 2.81 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 236,900.00 | 9,748,435.00 | 2.46 |
| 600873 | 梅花生物 | 907,500.00 | 9,628,575.00 | 2.43 |
| 603833 | 欧派家居 | 137,555.00 | 7,331,681.50 | 1.85 |
| 605296 | 神农集团 | 237,130.00 | 7,173,182.50 | 1.81 |
| 002508 | 老板电器 | 368,500.00 | 7,030,980.00 | 1.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 271,704,912.77 | 68.52 | 74.24 |
| 批发和零售业 | 50,555,589.99 | 12.75 | 13.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,533,267.50 | 3.16 | 3.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,492,962.64 | 2.65 | 2.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,400,003.00 | 1.11 | 1.20 |
| 教育 | 3,326,411.00 | 0.84 | 0.91 |
| 住宿和餐饮业 | 2,959,488.00 | 0.75 | 0.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,718,594.00 | 0.69 | 0.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,646,536.00 | 0.67 | 0.72 |
| 卫生和社会工作 | 2,358,150.00 | 0.59 | 0.64 |
| 租赁和商务服务业 | 2,251,043.00 | 0.57 | 0.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,603.18 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.28 | 5.26 | 0.07 | 396,555,239.13 |
| 2025-06-30 | 94.18 | 5.71 | 0.62 | 167,929,610.79 |
| 2025-03-31 | 93.74 | 5.52 | 0.99 | 160,409,315.35 |
| 2024-12-31 | 91.16 | 5.42 | 0.24 | 104,127,242.77 |
| 2024-09-30 | 89.01 | 5.64 | 3.25 | 55,871,810.11 |
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