基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬消费量化选股混合C(019778) |
净值：
1.2165
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日增长率：
1.37%
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累计净值：1.2165 | 2026-08-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000568 | 泸州老窖 | 262,904.00 | 20,380,318.08 | 4.79 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,940.00 | 15,340,240.60 | 3.60 |
| 600809 | 山西汾酒 | 132,800.00 | 14,524,336.00 | 3.41 |
| 000651 | 格力电器 | 381,200.00 | 14,295,000.00 | 3.36 |
| 002027 | 分众传媒 | 2,747,600.00 | 13,298,384.00 | 3.12 |
| 000596 | 古井贡酒 | 165,300.00 | 13,190,940.00 | 3.10 |
| 300498 | 温氏股份 | 1,056,400.00 | 13,014,848.00 | 3.06 |
| 601888 | 中国中免 | 206,300.00 | 11,080,373.00 | 2.60 |
| 603195 | 公牛集团 | 268,739.00 | 10,521,131.85 | 2.47 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 200,441.00 | 10,469,033.43 | 2.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 283,372,786.81 | 66.56 | 70.71 |
| 批发和零售业 | 36,832,475.00 | 8.65 | 9.19 |
| 租赁和商务服务业 | 25,727,797.00 | 6.04 | 6.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 23,055,744.00 | 5.42 | 5.75 |
| 住宿和餐饮业 | 16,796,148.80 | 3.95 | 4.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,947,832.00 | 1.87 | 1.98 |
| 卫生和社会工作 | 2,718,523.00 | 0.64 | 0.68 |
| 教育 | 1,621,782.00 | 0.38 | 0.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,395,059.46 | 0.33 | 0.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,043,040.00 | 0.25 | 0.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 210,864.27 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.14 | 5.59 | 0.68 | 425,721,856.32 |
| 2026-03-31 | 94.11 | 5.63 | 0.50 | 565,632,165.89 |
| 2025-12-31 | 94.15 | 5.41 | 0.82 | 452,715,994.47 |
| 2025-09-30 | 92.28 | 5.26 | 0.07 | 396,555,239.13 |
| 2025-06-30 | 94.18 | 5.71 | 0.62 | 167,929,610.79 |
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