鹏扬消费量化选股混合C(019778)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,189,819.59 |
7,774,311.54 |
1,941,932.72 |
1,444,166.54 |
| 本期利润 |
10,468,669.61 |
6,872,812.84 |
-63,657.95 |
-2,535,366.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.30 |
6.97 |
-0.24 |
-7.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.89 |
6.65 |
15.32 |
-1.43 |
| 期末可供分配利润 |
75,811,960.70 |
22,633,958.28 |
7,308,264.48 |
-163,104.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.24 |
0.16 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
328,368,147.50 |
117,218,729.13 |
52,416,994.37 |
23,889,430.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.24 |
1.16 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.02 |
23.93 |
16.20 |
-0.68 |
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