基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安健康主题混合C(019784) |
净值：
1.5013
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日增长率：
0.50%
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累计净值：1.5013 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 6,500.00 | 3,050,266.18 | 5.75 |
| 01801 | 信达生物 | 33,000.00 | 2,904,371.98 | 5.47 |
| 01530 | 三生制药 | 103,500.00 | 2,834,802.90 | 5.34 |
| 02096 | 先声药业 | 208,000.00 | 2,392,737.98 | 4.51 |
| 688506 | 百利天恒 | 5,599.00 | 2,101,304.70 | 3.96 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 136,000.00 | 2,076,043.48 | 3.91 |
| 02162 | 康诺亚-B | 24,000.00 | 1,626,930.36 | 3.07 |
| 09926 | 康方生物 | 12,000.00 | 1,546,953.31 | 2.92 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 21,000.00 | 1,502,550.00 | 2.83 |
| 09995 | 荣昌生物 | 14,000.00 | 1,498,017.58 | 2.82 |
| 688331 | 荣昌生物 | 12,323.00 | 1,440,312.24 | 2.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,758,308.10 | 44.77 | 94.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,265,115.72 | 2.38 | 5.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.46 | 3.42 | 4.14 | 53,064,024.20 |
| 2025-06-30 | 83.49 | 0.91 | 13.28 | 22,173,072.96 |
| 2025-03-31 | 93.06 | 1.70 | 7.21 | 17,900,515.65 |
| 2024-12-31 | 61.34 | - | 43.87 | 16,817,852.44 |
| 2024-09-30 | 89.97 | - | 16.17 | 9,434,640.19 |
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