基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安健康主题混合C(019784) |
净值：
1.3390
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日增长率：
0.40%
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累计净值：1.3390 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01530 | 三生制药 | 134,500.00 | 2,937,461.12 | 7.35 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 7,000.00 | 2,479,700.19 | 6.20 |
| 09606 | 映恩生物-B | 7,800.00 | 2,100,853.59 | 5.25 |
| 301257 | 普蕊斯 | 28,100.00 | 1,462,324.00 | 3.66 |
| 688506 | 百利天恒 | 4,479.00 | 1,447,164.90 | 3.62 |
| 02162 | 康诺亚-B | 28,500.00 | 1,375,897.61 | 3.44 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 118,000.00 | 1,323,723.10 | 3.31 |
| 300765 | 新诺威 | 35,200.00 | 1,269,664.00 | 3.17 |
| 02096 | 先声药业 | 108,000.00 | 1,167,646.69 | 2.92 |
| 09926 | 康方生物 | 11,000.00 | 1,122,702.46 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,553,610.28 | 43.89 | 79.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,952,752.75 | 9.88 | 17.97 |
| 金融业 | 448,437.00 | 1.12 | 2.04 |
| 卫生和社会工作 | 35,904.00 | 0.09 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.45 | 3.79 | 6.63 | 39,990,081.73 |
| 2025-09-30 | 93.46 | 3.42 | 4.14 | 53,064,024.20 |
| 2025-06-30 | 83.49 | 0.91 | 13.28 | 22,173,072.96 |
| 2025-03-31 | 93.06 | 1.70 | 7.21 | 17,900,515.65 |
| 2024-12-31 | 61.34 | - | 43.87 | 16,817,852.44 |
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