华安健康主题混合C(019784)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安健康主题混合C(019784)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	900,336.16	540,519.43	551,732.25	24,811.76
存出保证金	25,778.71	23,495.33	14,671.23	4,643.73
交易性金融资产	22,910,821.62	38,887,684.76	18,712,472.90	10,316,494.87
其中：股票投资	21,703,043.32	37,371,587.34	18,511,591.42	10,316,494.87
债券投资	1,207,778.30	1,516,097.42	200,881.48	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	474,796.68	514,656.94	702,415.56	71,122.03
应收利息	-	-	-	-
应收股利	15,542.60	4,536.00	15,668.50	-
应收申购款	70,746.01	21,609.58	33,799.47	9.99
其他资产	27,000.00	18,000.00	9,000.00	9,000.00
资产总计	25,537,950.84	42,119,541.34	22,431,785.85	17,778,675.74
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	784,904.36	387,810.00	95,904.69	909,611.44
应付赎回款	110,589.47	1,540,438.08	68,723.19	184.87
应付管理人报酬	21,473.26	45,592.61	21,373.75	9,371.39
应付托管费	3,578.87	7,598.78	3,562.30	1,561.91
应付销售服务费	4,314.74	12,402.38	4,411.36	3,666.52
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	38.88	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	129,301.13	135,617.76	64,737.60	36,427.17
负债合计	1,054,200.71	2,129,459.61	258,712.89	960,823.30
所有者权益
实收基金	18,761,153.64	30,615,693.19	17,538,104.62	18,385,515.69
未分配利润	5,722,596.49	9,374,388.54	4,634,968.34	-1,567,663.25
所有者权益合计	24,483,750.13	39,990,081.73	22,173,072.96	16,817,852.44
负债及所有者权益总计	25,537,950.84	42,119,541.34	22,431,785.85	17,778,675.74

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