基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银丰瑞一年持有期混合发起式A(019787) |
净值：
1.2603
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日增长率：
-0.61%
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累计净值：1.2603 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 31,700.00 | 3,036,860.00 | 0.90 |
| 601166 | 兴业银行 | 104,800.00 | 1,891,640.00 | 0.56 |
| 002311 | 海大集团 | 35,300.00 | 1,482,600.00 | 0.44 |
| 002003 | 伟星股份 | 123,400.00 | 1,395,654.00 | 0.42 |
| 000651 | 格力电器 | 31,800.00 | 1,217,304.00 | 0.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,500.00 | 1,018,885.00 | 0.30 |
| 600872 | 中炬高新 | 55,400.00 | 955,096.00 | 0.28 |
| 000568 | 泸州老窖 | 12,400.00 | 896,272.00 | 0.27 |
| 002273 | 水晶光电 | 36,700.00 | 895,480.00 | 0.27 |
| 600585 | 海螺水泥 | 50,700.00 | 887,757.00 | 0.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,547,097.70 | 5.82 | 73.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,314,594.40 | 0.99 | 12.43 |
| 金融业 | 1,891,640.00 | 0.56 | 7.10 |
| 房地产业 | 854,537.00 | 0.25 | 3.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 431,595.00 | 0.13 | 1.62 |
| 文化、体育和娱乐业 | 344,045.00 | 0.10 | 1.29 |
| 批发和零售业 | 277,389.00 | 0.08 | 1.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 7.94 | 112.50 | 1.71 | 335,884,437.35 |
| 2026-06-30 | 14.58 | 90.86 | 2.51 | 421,599,774.38 |
| 2026-03-31 | 12.85 | 112.48 | 2.53 | 550,387,781.97 |
| 2025-12-31 | 11.56 | 77.05 | 3.26 | 653,774,361.34 |
| 2025-09-30 | 12.56 | 78.76 | 0.26 | 669,262,985.57 |
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