基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银丰瑞一年持有期混合发起式A(019787) |
净值：
1.1917
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1917 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 50,900.00 | 5,143,445.00 | 0.79 |
| 601328 | 交通银行 | 584,200.00 | 4,235,450.00 | 0.65 |
| 601298 | 青岛港 | 319,000.00 | 2,660,460.00 | 0.41 |
| 688333 | 铂力特 | 18,365.00 | 2,047,881.15 | 0.31 |
| 002003 | 伟星股份 | 184,300.00 | 1,953,580.00 | 0.30 |
| 300866 | 安克创新 | 17,000.00 | 1,944,630.00 | 0.30 |
| 002032 | 苏泊尔 | 43,900.00 | 1,935,112.00 | 0.30 |
| 601169 | 北京银行 | 351,700.00 | 1,927,316.00 | 0.29 |
| 603893 | 瑞芯微 | 10,800.00 | 1,925,424.00 | 0.29 |
| 600309 | 万华化学 | 23,600.00 | 1,809,648.00 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,718,377.53 | 7.30 | 63.13 |
| 金融业 | 10,777,887.00 | 1.65 | 14.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,143,445.00 | 0.79 | 6.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,234,250.00 | 0.65 | 5.60 |
| 采矿业 | 2,732,517.00 | 0.42 | 3.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,664,028.00 | 0.25 | 2.20 |
| 批发和零售业 | 1,152,228.00 | 0.18 | 1.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 901,192.49 | 0.14 | 1.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 704,808.00 | 0.11 | 0.93 |
| 租赁和商务服务业 | 555,925.00 | 0.09 | 0.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 11.56 | 77.05 | 3.26 | 653,774,361.34 |
| 2025-09-30 | 12.56 | 78.76 | 0.26 | 669,262,985.57 |
| 2025-06-30 | 9.01 | 88.47 | 1.46 | 497,771,929.79 |
| 2025-03-31 | 9.20 | 87.25 | 4.36 | 252,312,307.55 |
| 2024-12-31 | 7.32 | 76.11 | 14.56 | 94,247,069.42 |
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