基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银丰瑞一年持有期混合发起式A(019787) |
净值：
1.2532
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.2532 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 50,900.00 | 4,384,017.00 | 1.04 |
| 601328 | 交通银行 | 584,200.00 | 3,756,406.00 | 0.89 |
| 600900 | 长江电力 | 110,200.00 | 2,916,994.00 | 0.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,300.00 | 2,082,953.00 | 0.49 |
| 603893 | 瑞芯微 | 10,800.00 | 2,034,288.00 | 0.48 |
| 300866 | 安克创新 | 17,000.00 | 1,776,500.00 | 0.42 |
| 002032 | 苏泊尔 | 43,900.00 | 1,738,440.00 | 0.41 |
| 601166 | 兴业银行 | 104,800.00 | 1,735,488.00 | 0.41 |
| 601169 | 北京银行 | 351,700.00 | 1,723,330.00 | 0.41 |
| 002311 | 海大集团 | 35,300.00 | 1,574,733.00 | 0.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,661,157.12 | 9.41 | 64.53 |
| 金融业 | 9,679,494.00 | 2.30 | 15.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,384,017.00 | 1.04 | 7.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,916,994.00 | 0.69 | 4.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,485,060.00 | 0.35 | 2.42 |
| 批发和零售业 | 976,866.00 | 0.23 | 1.59 |
| 采矿业 | 773,513.00 | 0.18 | 1.26 |
| 房地产业 | 685,703.00 | 0.16 | 1.12 |
| 租赁和商务服务业 | 476,593.00 | 0.11 | 0.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 420,660.00 | 0.10 | 0.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 14.58 | 90.86 | 2.51 | 421,599,774.38 |
| 2026-03-31 | 12.85 | 112.48 | 2.53 | 550,387,781.97 |
| 2025-12-31 | 11.56 | 77.05 | 3.26 | 653,774,361.34 |
| 2025-09-30 | 12.56 | 78.76 | 0.26 | 669,262,985.57 |
| 2025-06-30 | 9.01 | 88.47 | 1.46 | 497,771,929.79 |
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