上银丰瑞一年持有期混合发起式A(019787)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,956,341.05 |
1,792,579.40 |
2,870,812.31 |
2,993,130.48 |
| 本期利润 |
4,126,566.04 |
1,258,112.77 |
3,457,615.13 |
3,136,535.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.99 |
0.67 |
2.31 |
13.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.54 |
1.35 |
2.30 |
15.89 |
| 期末可供分配利润 |
16,295,707.68 |
26,633,024.58 |
28,905,605.87 |
9,491,769.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.16 |
0.17 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
95,709,838.76 |
196,292,008.76 |
206,069,997.18 |
76,753,171.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.18 |
1.19 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.52 |
17.54 |
18.65 |
15.98 |
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