基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华优质治理混合(LOF)C(019789) |
净值：
1.0663
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日增长率：
-2.33%
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累计净值：1.1543 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002627 | 三峡旅游 | 16,030,500.00 | 127,282,170.00 | 8.83 |
| 605507 | 国邦医药 | 4,215,523.00 | 109,561,442.77 | 7.60 |
| 002004 | 华邦健康 | 19,629,400.00 | 102,661,762.00 | 7.12 |
| 300596 | 利安隆 | 2,324,800.00 | 95,502,784.00 | 6.63 |
| 002727 | 一心堂 | 7,004,500.00 | 88,817,060.00 | 6.16 |
| 603199 | 九华旅游 | 2,134,600.00 | 82,310,176.00 | 5.71 |
| 301087 | 可孚医疗 | 1,297,026.00 | 72,931,771.98 | 5.06 |
| 600189 | 泉阳泉 | 9,717,400.00 | 72,783,326.00 | 5.05 |
| 603939 | 益丰药房 | 2,634,500.00 | 64,281,800.00 | 4.46 |
| 300973 | 立高食品 | 1,873,757.00 | 60,709,726.80 | 4.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 912,552,872.23 | 63.33 | 67.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 251,764,492.00 | 17.47 | 18.57 |
| 批发和零售业 | 153,098,860.00 | 10.62 | 11.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37,953,529.50 | 2.63 | 2.80 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.06 | - | 7.29 | 1,441,020,343.42 |
| 2025-12-31 | 94.46 | - | 5.88 | 1,148,979,221.23 |
| 2025-09-30 | 94.65 | - | 5.71 | 1,100,685,934.81 |
| 2025-06-30 | 94.42 | - | 6.06 | 894,012,126.25 |
| 2025-03-31 | 92.75 | - | 7.75 | 776,867,671.50 |
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