基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华优质治理混合(LOF)C(019789) |
净值：
1.1410
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日增长率：
-0.73%
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累计净值：1.2290 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002627 | 三峡旅游 | 14,443,000.00 | 82,469,530.00 | 9.28 |
| 605507 | 国邦医药 | 5,135,532.00 | 76,005,873.60 | 8.55 |
| 600189 | 泉阳泉 | 9,327,200.00 | 70,233,816.00 | 7.90 |
| 002727 | 一心堂 | 6,544,300.00 | 62,759,837.00 | 7.06 |
| 603939 | 益丰药房 | 3,238,100.00 | 58,221,038.00 | 6.55 |
| 301087 | 可孚医疗 | 1,220,126.00 | 58,139,003.90 | 6.54 |
| 002004 | 华邦健康 | 13,903,400.00 | 54,640,362.00 | 6.15 |
| 300596 | 利安隆 | 980,134.00 | 51,437,432.32 | 5.79 |
| 603345 | 安井食品 | 605,000.00 | 48,514,950.00 | 5.46 |
| 002946 | 新乳业 | 3,405,353.00 | 47,947,370.24 | 5.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 601,386,977.05 | 67.66 | 72.32 |
| 批发和零售业 | 147,242,711.12 | 16.57 | 17.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 82,469,530.00 | 9.28 | 9.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 439,875.99 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.56 | - | 7.14 | 888,858,339.27 |
| 2026-03-31 | 94.06 | - | 7.29 | 1,441,020,343.42 |
| 2025-12-31 | 94.46 | - | 5.88 | 1,148,979,221.23 |
| 2025-09-30 | 94.65 | - | 5.71 | 1,100,685,934.81 |
| 2025-06-30 | 94.42 | - | 6.06 | 894,012,126.25 |
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