鹏华优质治理混合(LOF)C(019789)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
33,237,890.55 |
20,398,730.03 |
414,052.94 |
-45,221.90 |
| 本期利润 |
46,924,832.87 |
20,229,420.70 |
-39,800.03 |
-84,348.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.43 |
0.16 |
-0.02 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
37.58 |
15.32 |
-1.86 |
-14.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
39.63 |
17.57 |
-2.40 |
-15.84 |
| 期末可供分配利润 |
12,056,209.35 |
8,830,797.26 |
-996,624.60 |
-181,361.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.05 |
-0.08 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
91,588,552.65 |
192,098,394.97 |
12,702,172.26 |
858,596.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.13 |
0.96 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.70 |
12.57 |
-4.25 |
-17.44 |
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