基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达长三角区域主题混合C(019792) |
净值：
1.1065
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日增长率：
1.16%
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累计净值：1.1065 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301550 | 斯菱智驱 | 25,520.00 | 3,539,624.00 | 7.07 |
| 002050 | 三花智控 | 50,100.00 | 2,771,031.00 | 5.53 |
| 002126 | 银轮股份 | 68,400.00 | 2,585,520.00 | 5.16 |
| 002048 | 宁波华翔 | 79,300.00 | 2,494,778.00 | 4.98 |
| 600933 | 爱柯迪 | 116,700.00 | 2,345,670.00 | 4.68 |
| 601689 | 拓普集团 | 30,300.00 | 2,338,554.00 | 4.67 |
| 688698 | 伟创电气 | 22,781.00 | 2,252,585.28 | 4.50 |
| 603337 | 杰克科技 | 47,700.00 | 2,066,841.00 | 4.13 |
| 603699 | 纽威股份 | 37,900.00 | 1,969,663.00 | 3.93 |
| 601009 | 南京银行 | 160,600.00 | 1,835,658.00 | 3.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,857,762.13 | 79.59 | 88.09 |
| 金融业 | 4,478,594.00 | 8.94 | 9.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 911,540.00 | 1.82 | 2.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.35 | - | 9.60 | 50,078,062.85 |
| 2025-09-30 | 84.97 | - | 16.69 | 53,990,220.91 |
| 2025-06-30 | 88.80 | - | 13.37 | 39,476,120.10 |
| 2025-03-31 | 74.26 | - | 26.32 | 42,210,311.34 |
| 2024-12-31 | 89.24 | - | 11.02 | 40,577,299.44 |
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