基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达长三角区域主题混合C(019792) |
净值：
1.0029
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日增长率：
-1.13%
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累计净值：1.0029 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603337 | 杰克科技 | 61,200.00 | 2,911,284.00 | 5.39 |
| 002126 | 银轮股份 | 68,400.00 | 2,829,024.00 | 5.24 |
| 600933 | 爱柯迪 | 116,700.00 | 2,652,591.00 | 4.91 |
| 601689 | 拓普集团 | 30,300.00 | 2,453,997.00 | 4.55 |
| 002050 | 三花智控 | 50,100.00 | 2,426,343.00 | 4.49 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 32,300.00 | 2,311,065.00 | 4.28 |
| 688698 | 伟创电气 | 22,781.00 | 2,172,168.35 | 4.02 |
| 688608 | 恒玄科技 | 7,229.00 | 2,150,627.50 | 3.98 |
| 002048 | 宁波华翔 | 54,000.00 | 2,089,800.00 | 3.87 |
| 603009 | 北特科技 | 37,400.00 | 2,061,862.00 | 3.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,598,560.31 | 77.05 | 90.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,017,972.00 | 3.74 | 4.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,757,395.20 | 3.26 | 3.83 |
| 金融业 | 500,616.00 | 0.93 | 1.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.97 | - | 16.69 | 53,990,220.91 |
| 2025-06-30 | 88.80 | - | 13.37 | 39,476,120.10 |
| 2025-03-31 | 74.26 | - | 26.32 | 42,210,311.34 |
| 2024-12-31 | 89.24 | - | 11.02 | 40,577,299.44 |
| 2024-09-30 | 91.54 | - | 6.47 | 44,869,809.26 |
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