富安达长三角区域主题混合C(019792)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富安达长三角区域主题混合C(019792)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	19,003,820.37	10,172,183.14	-17,389,882.33	-12,415,429.34
利息合计	4,835.67	2,946.64	23,560.17	15,125.13
其中：存款利息收入	4,835.67	2,946.64	19,907.23	14,659.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	3,652.94	466.02
投资收益合计	11,446,429.89	7,833,290.99	-16,369,941.99	-11,367,224.33
其中：股票投资收益	10,801,649.34	7,528,809.67	-17,428,856.07	-12,234,575.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	644,780.55	304,481.32	1,058,914.08	867,351.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,534,880.01	2,321,769.32	-1,052,045.90	-1,071,106.38
其他收入	17,674.80	14,176.19	8,545.39	7,776.24
费用	647,431.65	292,009.37	835,113.05	531,958.89
管理人报酬	526,337.10	249,452.14	648,189.81	378,956.18
基金托管费	87,722.86	41,575.36	108,031.60	63,159.35
销售服务费	9,256.62	981.87	2,465.91	1,780.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	24,115.07	-	76,412.57	88,061.00
利润总额	18,356,388.72	9,880,173.77	-18,224,995.38	-12,947,388.23

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