基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A(019793) |
净值：
1.0643
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：1.0643 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 11,800.00 | 785,644.00 | 1.50 |
| 600176 | 中国巨石 | 32,900.00 | 570,486.00 | 1.09 |
| 002714 | 牧原股份 | 10,000.00 | 530,000.00 | 1.01 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 18,500.00 | 492,285.00 | 0.94 |
| 000651 | 格力电器 | 12,000.00 | 476,640.00 | 0.91 |
| 002352 | 顺丰控股 | 11,100.00 | 447,663.00 | 0.85 |
| 002203 | 海亮股份 | 30,000.00 | 390,000.00 | 0.74 |
| 603298 | 杭叉集团 | 13,000.00 | 373,490.00 | 0.71 |
| 601601 | 中国太保 | 10,000.00 | 351,200.00 | 0.67 |
| 000425 | 徐工机械 | 28,400.00 | 326,600.00 | 0.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,626,823.00 | 12.63 | 67.89 |
| 金融业 | 1,042,092.00 | 1.99 | 10.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 530,000.00 | 1.01 | 5.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 447,663.00 | 0.85 | 4.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 382,335.00 | 0.73 | 3.92 |
| 采矿业 | 314,640.00 | 0.60 | 3.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 222,825.00 | 0.42 | 2.28 |
| 租赁和商务服务业 | 194,775.00 | 0.37 | 2.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.61 | 84.75 | 2.12 | 52,448,607.45 |
| 2025-06-30 | 16.10 | 80.95 | 3.22 | 53,975,813.68 |
| 2025-03-31 | 17.86 | 81.96 | 0.33 | 102,607,973.14 |
| 2024-12-31 | 15.54 | 85.02 | 1.25 | 116,948,836.91 |
| 2024-09-30 | 19.30 | 74.31 | 0.63 | 199,515,898.98 |
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