基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A(019793) |
净值：
1.0968
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.0968 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600426 | 华鲁恒升 | 18,500.00 | 581,455.00 | 1.09 |
| 600176 | 中国巨石 | 32,900.00 | 562,590.00 | 1.05 |
| 002714 | 牧原股份 | 10,000.00 | 505,800.00 | 0.94 |
| 000651 | 格力电器 | 12,000.00 | 482,640.00 | 0.90 |
| 603187 | 海容冷链 | 30,000.00 | 470,700.00 | 0.88 |
| 600309 | 万华化学 | 5,900.00 | 452,412.00 | 0.84 |
| 002352 | 顺丰控股 | 11,100.00 | 425,352.00 | 0.79 |
| 601601 | 中国太保 | 10,000.00 | 419,100.00 | 0.78 |
| 603298 | 杭叉集团 | 13,000.00 | 345,410.00 | 0.64 |
| 000425 | 徐工机械 | 28,400.00 | 328,872.00 | 0.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,260,257.00 | 13.55 | 78.08 |
| 金融业 | 553,820.00 | 1.03 | 5.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 509,682.00 | 0.95 | 5.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 505,800.00 | 0.94 | 5.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 250,542.00 | 0.47 | 2.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 218,180.00 | 0.41 | 2.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 17.35 | 95.00 | 2.87 | 53,577,994.15 |
| 2025-09-30 | 18.61 | 84.75 | 2.12 | 52,448,607.45 |
| 2025-06-30 | 16.10 | 80.95 | 3.22 | 53,975,813.68 |
| 2025-03-31 | 17.86 | 81.96 | 0.33 | 102,607,973.14 |
| 2024-12-31 | 15.54 | 85.02 | 1.25 | 116,948,836.91 |
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