基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A(019793) |
净值：
1.1031
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.1031 | 2026-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002352 | 顺丰控股 | 21,100.00 | 659,586.00 | 1.01 |
| 002714 | 牧原股份 | 17,000.00 | 594,830.00 | 0.91 |
| 002078 | 太阳纸业 | 36,500.00 | 455,885.00 | 0.70 |
| 000651 | 格力电器 | 12,000.00 | 450,000.00 | 0.69 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,235.00 | 382,726.50 | 0.59 |
| 300567 | 精测电子 | 1,200.00 | 381,120.00 | 0.58 |
| 688521 | 芯原股份 | 1,000.00 | 371,140.00 | 0.57 |
| 300498 | 温氏股份 | 30,000.00 | 369,600.00 | 0.57 |
| 688271 | 联影医疗 | 3,500.00 | 354,305.00 | 0.54 |
| 603187 | 海容冷链 | 30,000.00 | 344,700.00 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,318,621.36 | 11.23 | 70.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 964,430.00 | 1.48 | 9.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 758,256.00 | 1.16 | 7.28 |
| 金融业 | 580,800.00 | 0.89 | 5.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 532,205.87 | 0.82 | 5.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 261,471.00 | 0.40 | 2.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 15.98 | 95.07 | 4.55 | 65,177,601.11 |
| 2026-03-31 | 12.34 | 97.78 | 5.43 | 64,859,822.81 |
| 2025-12-31 | 17.35 | 95.00 | 2.87 | 53,577,994.15 |
| 2025-09-30 | 18.61 | 84.75 | 2.12 | 52,448,607.45 |
| 2025-06-30 | 16.10 | 80.95 | 3.22 | 53,975,813.68 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-05-08 | - | 黄俊卿 | 485 | 6.93 |
| 2024-06-13 | - | 赵旭照 | 814 | 10.14 |
| 2024-06-13 | - | 周咏梅 | 814 | 10.14 |
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