华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A(019793)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-194,636.54 |
6,608,696.66 |
| 利息合计 |
9,810.29 |
278,701.07 |
| 其中：存款利息收入 |
8,385.25 |
158,478.35 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,425.04 |
120,222.72 |
| 投资收益合计 |
300,501.72 |
5,831,932.82 |
| 其中：股票投资收益 |
-799,555.46 |
3,671,708.31 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
958,414.64 |
2,010,408.43 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
141,642.54 |
149,816.08 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-504,948.55 |
498,062.77 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
438,768.01 |
678,960.91 |
| 管理人报酬 |
193,656.92 |
410,410.39 |
| 基金托管费 |
48,414.15 |
102,602.58 |
| 销售服务费 |
243.24 |
14,882.64 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
93,550.89 |
12,059.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
93,550.89 |
12,059.05 |
| 其他费用 |
102,902.56 |
139,000.00 |
| 利润总额 |
-633,404.55 |
5,929,735.75 |
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