首页 > 基金> 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A(019809)
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华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A

(019809)
净值：
1.0644
日增长率：
0.06%
累计净值：1.0644 2026-11-06
  • 净值走势
华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A(019809)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-061.06440.06%
2026-11-051.06380.01%
2026-11-041.06370.04%
2026-11-031.06330.04%
2026-11-021.06290.12%
2026-10-301.0616-0.07%
2026-10-291.06230.06%
2026-10-281.06170.00%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 郑青 闫泽君
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.0752亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.26%
最近一月 0.48%
最近三月 0.96%
最近六月 0.00%
最近一年 2.46%
最近两年 4.05%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-92.283.5458,706,440.68
2026-06-30-105.741.5762,067,792.26
2026-03-31-97.625.0235,171,571.08
2025-12-31-102.832.5834,491,936.07
2025-09-30-86.590.5787,867,311.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-27-闫泽君2552.45
2026-02-27-郑青2552.45
2024-04-182026-02-27刘礼彬6802.41
2023-11-212024-12-05郑青3802.51
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