首页 > 基金> 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A(019809)
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华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A

(019809)
净值：
1.0465
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0465 2026-05-06
  • 净值走势
华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A(019809)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-061.04650.00%
2026-04-301.04650.00%
2026-04-291.04650.04%
2026-04-281.04610.02%
2026-04-271.0459-0.02%
2026-04-241.04610.00%
2026-04-231.04610.02%
2026-04-221.04590.02%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 郑青 闫泽君
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.0723亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.27%
最近三月 0.78%
最近六月 0.00%
最近一年 1.23%
最近两年 3.08%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-97.625.0235,171,571.08
2025-12-31-102.832.5834,491,936.07
2025-09-30-86.590.5787,867,311.39
2025-06-30-98.371.41282,863,220.71
2025-03-31-107.890.1858,023,619.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-27-闫泽君700.73
2026-02-27-郑青700.73
2024-04-182026-02-27刘礼彬6802.41
2023-11-212024-12-05郑青3802.51
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