| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 341,282.31 | 41,847.94 | -11,067.37 | 658,993.07 |
| 本期利润 | 321,146.16 | 39,787.64 | -33,440.47 | 623,160.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.37 | 0.19 | -0.16 | 2.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.44 | 0.08 | -0.12 | 3.22 |
| 期末可供分配利润 | 1,591,593.63 | 235,994.85 | 1,190,816.34 | 750,808.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 36,147,221.16 | 7,711,530.63 | 37,614,426.79 | 21,826,354.86 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.13 | 3.64 | 3.44 | 3.56 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
