首页 > 基金> 国联安恒通3个月定开债券(019813)
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国联安恒通3个月定开债券

(019813)
净值：
1.0553
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0553 2026-08-14
  • 净值走势
国联安恒通3个月定开债券(019813)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.05530.04%
2026-08-071.05490.03%
2026-07-311.05460.03%
2026-07-241.05430.04%
2026-07-171.05390.03%
2026-07-131.0536-0.01%
2026-07-101.05370.00%
2026-07-091.0537-0.01%
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基金情况

基金全称 国联安恒通3个月定期开放纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 陆欣 张彩霞
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.51亿元 份额规模 0.4883亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.16%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 0.89%
最近两年 2.40%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-89.892.4851,444,556.64
2026-03-31-97.772.3851,264,126.86
2025-12-31-89.042.6051,046,378.09
2025-09-30-94.842.6350,913,439.89
2025-06-30-94.892.1451,083,407.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-04-张彩霞4381.05
2023-11-30-陆欣9905.53
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