国联安恒通3个月定开债券(019813)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
268,249.65 |
44,556,420.53 |
43,700,802.05 |
| 利息合计 |
3,550.37 |
1,230,563.83 |
1,229,025.14 |
| 其中：存款利息收入 |
1,791.28 |
78,224.67 |
76,727.57 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,759.09 |
1,152,339.16 |
1,152,297.57 |
| 投资收益合计 |
561,812.49 |
48,759,594.31 |
48,051,974.52 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
561,812.49 |
48,759,594.31 |
48,051,974.52 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-297,113.21 |
-5,433,737.61 |
-5,580,197.61 |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
| 费用 |
166,633.92 |
3,615,114.05 |
3,490,362.01 |
| 管理人报酬 |
75,805.13 |
2,771,972.78 |
2,695,823.90 |
| 基金托管费 |
12,634.21 |
461,995.49 |
449,304.01 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
80.88 |
230,377.94 |
230,377.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
80.88 |
230,377.94 |
230,377.94 |
| 其他费用 |
78,107.37 |
150,767.68 |
114,856.16 |
| 利润总额 |
101,615.73 |
40,941,306.48 |
40,210,440.04 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
