基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银国证2000指数增强C(019815) |
净值：
1.8176
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.8176 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688073 | 毕得医药 | 15,400.00 | 940,170.00 | 0.72 |
| 688377 | 迪威尔 | 23,200.00 | 851,440.00 | 0.65 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 6,000.00 | 834,600.00 | 0.64 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,200.00 | 770,388.00 | 0.59 |
| 300531 | 优博讯 | 36,000.00 | 649,440.00 | 0.50 |
| 300602 | 飞荣达 | 19,500.00 | 646,620.00 | 0.50 |
| 301509 | 金凯生科 | 19,000.00 | 641,820.00 | 0.49 |
| 688410 | 山外山 | 41,400.00 | 619,758.00 | 0.47 |
| 603256 | 宏和科技 | 16,700.00 | 614,727.00 | 0.47 |
| 000576 | 甘化科工 | 58,100.00 | 611,793.00 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 86,807,592.20 | 66.48 | 70.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,461,326.00 | 9.54 | 10.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,040,151.00 | 3.86 | 4.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,831,479.00 | 2.17 | 2.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,392,981.00 | 1.83 | 1.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,358,546.00 | 1.81 | 1.93 |
| 批发和零售业 | 2,231,832.00 | 1.71 | 1.83 |
| 房地产业 | 1,650,887.00 | 1.26 | 1.35 |
| 建筑业 | 1,589,444.00 | 1.21 | 1.30 |
| 采矿业 | 1,551,158.00 | 1.19 | 1.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,234,771.00 | 0.94 | 1.01 |
| 金融业 | 957,690.00 | 0.73 | 0.78 |
| 租赁和商务服务业 | 678,777.00 | 0.51 | 0.56 |
| 卫生和社会工作 | 254,075.00 | 0.19 | 0.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 217,248.00 | 0.17 | 0.18 |
| 住宿和餐饮业 | 18,242.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.64 | - | 8.13 | 130,585,175.55 |
| 2025-09-30 | 85.54 | - | 6.05 | 213,204,551.67 |
| 2025-06-30 | 93.46 | 0.82 | 7.63 | 73,446,727.93 |
| 2025-03-31 | 93.76 | 1.26 | 6.10 | 80,499,876.91 |
| 2024-12-31 | 92.27 | 1.45 | 4.88 | 69,877,136.05 |
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