基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银国证2000指数增强C(019815) |
净值：
1.9611
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日增长率：
1.12%
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累计净值：1.9611 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603061 | 金海通 | 3,700.00 | 1,000,221.00 | 0.74 |
| 002324 | 普利特 | 61,800.00 | 927,000.00 | 0.68 |
| 301608 | 博实结 | 10,500.00 | 852,495.00 | 0.63 |
| 600428 | 中远海特 | 80,800.00 | 726,392.00 | 0.53 |
| 002560 | 通达股份 | 65,900.00 | 711,061.00 | 0.52 |
| 601020 | 华钰矿业 | 24,300.00 | 685,017.00 | 0.50 |
| 600389 | 江山股份 | 23,300.00 | 676,399.00 | 0.50 |
| 300602 | 飞荣达 | 22,100.00 | 656,812.00 | 0.48 |
| 688046 | 药康生物 | 45,000.00 | 651,600.00 | 0.48 |
| 603162 | 海通发展 | 48,000.00 | 634,080.00 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 94,853,186.88 | 69.83 | 74.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,817,046.00 | 7.97 | 8.52 |
| 批发和零售业 | 3,775,128.00 | 2.78 | 2.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,159,607.00 | 2.33 | 2.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,579,857.00 | 1.90 | 2.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,562,198.00 | 1.89 | 2.02 |
| 采矿业 | 2,200,142.00 | 1.62 | 1.73 |
| 金融业 | 1,493,263.00 | 1.10 | 1.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,348,451.00 | 1.00 | 1.06 |
| 房地产业 | 1,299,947.00 | 0.95 | 1.02 |
| 建筑业 | 1,002,326.00 | 0.74 | 0.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 890,753.00 | 0.66 | 0.70 |
| 租赁和商务服务业 | 637,618.40 | 0.47 | 0.50 |
| 卫生和社会工作 | 227,058.00 | 0.17 | 0.18 |
| 教育 | 132,710.00 | 0.10 | 0.10 |
| 住宿和餐饮业 | 19,040.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.49 | - | 14.05 | 135,847,600.07 |
| 2025-12-31 | 93.64 | - | 8.13 | 130,585,175.55 |
| 2025-09-30 | 85.54 | - | 6.05 | 213,204,551.67 |
| 2025-06-30 | 93.46 | 0.82 | 7.63 | 73,446,727.93 |
| 2025-03-31 | 93.76 | 1.26 | 6.10 | 80,499,876.91 |
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