基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银国证2000指数增强C(019815) |
净值：
1.7406
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日增长率：
0.91%
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累计净值：1.7406 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603061 | 金海通 | 2,100.00 | 1,054,662.00 | 0.83 |
| 001314 | 亿道信息 | 16,200.00 | 1,001,160.00 | 0.79 |
| 605196 | 华通线缆 | 31,100.00 | 811,710.00 | 0.64 |
| 688717 | 艾罗能源 | 9,800.00 | 809,186.00 | 0.64 |
| 688609 | 九联科技 | 72,000.00 | 792,720.00 | 0.62 |
| 688627 | 精智达 | 1,087.00 | 777,205.00 | 0.61 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 3,700.00 | 774,336.00 | 0.61 |
| 603507 | 振江股份 | 22,900.00 | 753,181.00 | 0.59 |
| 605376 | 博迁新材 | 2,700.00 | 732,510.00 | 0.58 |
| 600961 | 株冶集团 | 22,600.00 | 732,014.00 | 0.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,349,577.13 | 70.28 | 76.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,144,806.80 | 7.20 | 7.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,538,763.20 | 2.78 | 3.03 |
| 采矿业 | 2,627,670.00 | 2.07 | 2.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,362,314.00 | 1.86 | 2.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,710,205.20 | 1.35 | 1.46 |
| 批发和零售业 | 1,676,510.00 | 1.32 | 1.44 |
| 金融业 | 1,260,202.00 | 1.00 | 1.08 |
| 建筑业 | 1,105,972.00 | 0.87 | 0.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 958,840.41 | 0.76 | 0.82 |
| 房地产业 | 758,853.00 | 0.60 | 0.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 757,012.00 | 0.60 | 0.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 472,921.70 | 0.37 | 0.40 |
| 租赁和商务服务业 | 430,496.80 | 0.34 | 0.37 |
| 住宿和餐饮业 | 327,600.00 | 0.26 | 0.28 |
| 综合 | 154,572.00 | 0.12 | 0.13 |
| 卫生和社会工作 | 137,025.00 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.85 | - | 6.47 | 127,140,653.41 |
| 2026-03-31 | 93.49 | - | 14.05 | 135,847,600.07 |
| 2025-12-31 | 93.64 | - | 8.13 | 130,585,175.55 |
| 2025-09-30 | 85.54 | - | 6.05 | 213,204,551.67 |
| 2025-06-30 | 93.46 | 0.82 | 7.63 | 73,446,727.93 |
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