民生加银国证2000指数增强C(019815)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,895,222.62 |
893,794.70 |
1,319,321.73 |
-164,696.41 |
| 本期利润 |
4,374,575.15 |
1,054,223.68 |
995,183.22 |
-593,501.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.45 |
0.17 |
0.08 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.96 |
13.66 |
7.63 |
-2.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.62 |
17.00 |
18.42 |
-7.14 |
| 期末可供分配利润 |
11,390,424.96 |
1,150,634.44 |
1,571,162.78 |
-408,062.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.68 |
0.39 |
0.18 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
28,212,530.01 |
4,135,164.26 |
10,102,374.28 |
5,308,037.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.68 |
1.39 |
1.18 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
67.71 |
38.55 |
18.42 |
-7.14 |
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