首页 > 基金> 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y(019816)
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英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y

(019816)
净值：
1.2365
日增长率：
-0.23%
累计净值：1.2365 2026-05-12
  • 净值走势
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y(019816)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-121.2365-0.23%
2026-05-111.23930.84%
2026-05-081.2290-0.24%
2026-05-071.23190.59%
2026-05-061.22471.26%
2026-04-301.20950.15%
2026-04-291.20770.94%
2026-04-281.1964-0.56%
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基金情况

基金全称 英大延福养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 英大基金
基金经理 申恒亮 岳子义
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0180亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.19%
最近一月 4.79%
最近三月 2.77%
最近六月 0.00%
最近一年 20.16%
最近两年 25.44%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-5.533.29147,394,070.98
2025-12-31-4.973.16149,994,457.37
2025-09-30-4.816.6279,663,108.05
2025-06-30-5.164.0266,294,609.21
2025-03-31-4.722.6559,640,281.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-08-岳子义88930.03
2023-10-23-申恒亮93529.32
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