英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y(019816)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y(019816)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	9,803,801.36	11,061,677.66	1,743,846.16	4,187,406.04
利息合计	31,657.42	59,021.93	23,308.33	6,053.41
其中：存款利息收入	20,628.32	18,208.81	3,910.31	5,414.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,029.10	40,813.12	19,398.02	639.09
投资收益合计	684,008.62	7,480,510.07	1,935,437.57	-298,572.25
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	370,921.81	7,105,838.59	1,754,036.07	-1,026,837.25
债券投资收益	50,155.59	39,862.56	15,548.31	51,001.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	262,931.22	334,808.92	165,853.19	677,263.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,088,135.32	3,522,145.66	-214,899.74	4,479,924.88
其他收入	-	-	-	-
费用	654,079.28	735,052.57	295,190.22	539,966.42
管理人报酬	454,401.00	462,194.30	178,782.91	316,216.50
基金托管费	113,166.39	114,321.21	44,297.47	78,025.33
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,785.61	136,035.00	67,169.66	145,615.49
利润总额	9,149,722.08	10,326,625.09	1,448,655.94	3,647,439.62

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