基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城品牌优选混合C(019819) |
净值：
1.0390
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日增长率：
-0.81%
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累计净值：1.0390 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 59,402.00 | 86,132,900.00 | 9.76 |
| 000568 | 泸州老窖 | 694,596.00 | 72,710,309.28 | 8.24 |
| 000858 | 五粮液 | 644,410.00 | 66,548,220.70 | 7.54 |
| 600809 | 山西汾酒 | 451,704.00 | 64,620,774.24 | 7.32 |
| 000596 | 古井贡酒 | 499,300.00 | 51,353,005.00 | 5.82 |
| 000333 | 美的集团 | 662,200.00 | 50,558,970.00 | 5.73 |
| 600066 | 宇通客车 | 1,327,600.00 | 47,607,736.00 | 5.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 113,400.00 | 45,552,780.00 | 5.16 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 703,200.00 | 40,082,400.00 | 4.54 |
| 603259 | 药明康德 | 378,400.00 | 37,121,040.00 | 4.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 661,158,784.39 | 74.93 | 85.89 |
| 采矿业 | 71,401,061.05 | 8.09 | 9.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,168,028.32 | 4.21 | 4.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.24 | - | 11.01 | 882,390,732.51 |
| 2025-12-31 | 88.76 | - | 11.21 | 1,020,730,262.62 |
| 2025-09-30 | 91.95 | 1.64 | 7.00 | 1,212,640,854.35 |
| 2025-06-30 | 90.81 | 1.71 | 8.52 | 1,167,199,329.69 |
| 2025-03-31 | 90.69 | - | 9.53 | 1,259,041,542.06 |
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