基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城品牌优选混合C(019819) |
净值：
1.3139
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日增长率：
-1.45%
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累计净值：1.3139 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 67,202.00 | 92,549,250.36 | 9.07 |
| 000568 | 泸州老窖 | 694,596.00 | 80,725,947.12 | 7.91 |
| 600809 | 山西汾酒 | 451,704.00 | 77,557,576.80 | 7.60 |
| 000596 | 古井贡酒 | 554,800.00 | 73,566,480.00 | 7.21 |
| 000858 | 五粮液 | 644,410.00 | 68,268,795.40 | 6.69 |
| 000333 | 美的集团 | 830,000.00 | 64,864,500.00 | 6.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 133,300.00 | 48,955,758.00 | 4.80 |
| 600066 | 宇通客车 | 1,477,100.00 | 48,301,170.00 | 4.73 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,807,700.00 | 47,162,893.00 | 4.62 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 703,200.00 | 45,546,264.00 | 4.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 860,041,839.83 | 84.26 | 94.93 |
| 采矿业 | 45,849,460.72 | 4.49 | 5.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.76 | - | 11.21 | 1,020,730,262.62 |
| 2025-09-30 | 91.95 | 1.64 | 7.00 | 1,212,640,854.35 |
| 2025-06-30 | 90.81 | 1.71 | 8.52 | 1,167,199,329.69 |
| 2025-03-31 | 90.69 | - | 9.53 | 1,259,041,542.06 |
| 2024-12-31 | 88.03 | - | 12.19 | 1,301,214,990.38 |
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