长城品牌优选混合C(019819)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城品牌优选混合C(019819)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-177,098,174.21	8,474,408.73	-44,968,947.11	-60,701,913.28
利息合计	198,739.53	408,582.21	239,442.26	646,182.88
其中：存款利息收入	198,739.53	408,582.21	239,442.26	619,570.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	26,612.15
投资收益合计	-26,619,003.40	71,927,217.61	24,172,091.81	-39,602,894.36
其中：股票投资收益	-40,152,286.05	29,619,255.00	1,282,766.61	-73,456,777.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	141,612.46	37,849.32	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,533,282.65	42,166,350.15	22,851,475.88	33,853,882.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-150,689,990.45	-63,985,348.10	-69,440,290.98	-21,772,491.15
其他收入	12,080.11	123,957.01	59,809.80	27,289.35
费用	6,358,928.72	17,096,941.24	8,660,448.99	17,645,046.96
管理人报酬	5,350,037.53	14,465,946.96	7,330,232.40	14,936,997.74
基金托管费	891,672.86	2,410,991.18	1,221,705.43	2,489,499.63
销售服务费	8,738.18	544.52	145.30	262.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	108,480.15	219,458.58	108,365.86	218,286.63
利润总额	-183,457,102.93	-8,622,532.51	-53,629,396.10	-78,346,960.24

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