基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保新材料股票发起式C(019825) |
净值：
2.5652
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日增长率：
3.57%
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累计净值：2.5652 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600673 | 东阳光 | 134,500.00 | 4,075,350.00 | 8.61 |
| 000962 | 东方钽业 | 82,100.00 | 3,646,061.00 | 7.70 |
| 688129 | 东来技术 | 152,634.00 | 3,477,002.52 | 7.34 |
| 01415 | 高伟电子 | 148,000.00 | 3,387,137.47 | 7.15 |
| 301216 | 万凯新材 | 121,800.00 | 3,231,354.00 | 6.83 |
| 688025 | 杰普特 | 12,000.00 | 2,562,000.00 | 5.41 |
| 300502 | 新易盛 | 4,800.00 | 2,125,632.00 | 4.49 |
| 002384 | 东山精密 | 19,500.00 | 2,014,350.00 | 4.26 |
| 300776 | 帝尔激光 | 27,400.00 | 1,998,830.00 | 4.22 |
| 002488 | 金固股份 | 178,700.00 | 1,979,996.00 | 4.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.84 | 2.13 | 5.59 | 47,340,565.71 |
| 2025-12-31 | 90.11 | 1.35 | 9.97 | 44,831,242.35 |
| 2025-09-30 | 92.42 | 0.76 | 8.51 | 39,724,420.65 |
| 2025-06-30 | 92.45 | 3.03 | 5.23 | 16,689,124.60 |
| 2025-03-31 | 91.47 | 2.97 | 6.26 | 16,951,441.94 |
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