基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保新材料股票发起式C(019825) |
净值：
1.8693
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日增长率：
0.77%
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累计净值：1.8693 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600673 | 东阳光 | 183,900.00 | 4,124,877.00 | 9.20 |
| 01415 | 高伟电子 | 165,000.00 | 4,107,302.63 | 9.16 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 96,500.00 | 2,932,086.96 | 6.54 |
| 688129 | 东来技术 | 133,919.00 | 2,709,181.37 | 6.04 |
| 02018 | 瑞声科技 | 75,500.00 | 2,659,531.29 | 5.93 |
| 688025 | 杰普特 | 18,264.00 | 2,585,634.48 | 5.77 |
| 688518 | 联赢激光 | 105,247.00 | 2,556,449.63 | 5.70 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 49,400.00 | 2,498,652.00 | 5.57 |
| 06613 | 蓝思科技 | 98,000.00 | 2,234,132.73 | 4.98 |
| 300433 | 蓝思科技 | 67,800.00 | 2,052,306.00 | 4.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.11 | 1.35 | 9.97 | 44,831,242.35 |
| 2025-09-30 | 92.42 | 0.76 | 8.51 | 39,724,420.65 |
| 2025-06-30 | 92.45 | 3.03 | 5.23 | 16,689,124.60 |
| 2025-03-31 | 91.47 | 2.97 | 6.26 | 16,951,441.94 |
| 2024-12-31 | 83.82 | 0.81 | 16.07 | 12,608,607.31 |
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