国寿安保新材料股票发起式C(019825)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,300,868.68 |
1,506,359.11 |
13,318.97 |
20,652.44 |
| 本期利润 |
3,701,369.78 |
1,340,046.81 |
-1,414.18 |
9,966.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.73 |
0.56 |
0.00 |
0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
72.45 |
34.31 |
-0.09 |
19.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
78.49 |
42.13 |
14.56 |
18.18 |
| 期末可供分配利润 |
12,966,584.26 |
766,749.58 |
255,961.37 |
39,276.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.44 |
0.46 |
0.18 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
27,386,337.49 |
2,806,236.23 |
2,001,850.01 |
373,902.80 |
| 期末基金份额净值 |
3.04 |
1.70 |
1.37 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
203.61 |
70.10 |
37.11 |
19.68 |
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