首页 > 基金> 浙商汇金聚利一年定开债D(019826)
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浙商汇金聚利一年定开债D

(019826)
净值：
1.1686
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1836 2026-07-27
  • 净值走势
浙商汇金聚利一年定开债D(019826)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-271.16860.01%
2026-07-241.16850.00%
2026-07-231.16850.01%
2026-07-221.16840.01%
2026-07-211.16830.00%
2026-07-201.16830.02%
2026-07-171.16810.00%
2026-07-161.16810.00%
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基金情况

基金全称 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 浙商证券资管
基金经理 程嘉伟
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.88亿元 份额规模 5.0319亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.08%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 1.89%
最近两年 4.44%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-99.750.36599,376,586.19
2026-03-31-92.820.15596,286,450.79
2025-12-31-103.420.46592,407,753.54
2025-09-30-96.480.65644,571,096.74
2025-06-30-110.530.70644,634,304.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-30-程嘉伟1801.04
2023-11-072026-01-30白严8157.16
2023-10-232024-10-09蔡玮菁3523.67
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