浙商汇金聚利一年定开债D(019826)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,368,957.86 |
7,116,554.77 |
18,887,164.11 |
7,947,918.05 |
| 本期利润 |
9,675,935.53 |
5,744,522.43 |
25,091,255.06 |
14,887,390.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.68 |
1.00 |
4.43 |
2.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.70 |
1.02 |
4.53 |
2.69 |
| 期末可供分配利润 |
74,953,352.20 |
66,692,677.40 |
67,123,186.63 |
56,184,177.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.13 |
0.13 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
580,718,217.67 |
576,721,892.51 |
578,524,434.08 |
568,322,655.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.15 |
1.15 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.03 |
6.30 |
5.24 |
3.39 |
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