基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏数字产业混合A(019829) |
净值：
2.5497
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：2.5497 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 198,700.00 | 32,109,415.30 | 9.63 |
| 300308 | 中际旭创 | 71,800.00 | 28,984,224.00 | 8.69 |
| 300502 | 新易盛 | 72,480.00 | 26,511,009.60 | 7.95 |
| 300394 | 天孚通信 | 145,240.00 | 24,371,272.00 | 7.31 |
| 00700 | 腾讯控股 | 34,985.00 | 21,176,621.31 | 6.35 |
| 600183 | 生益科技 | 371,000.00 | 20,041,420.00 | 6.01 |
| 002916 | 深南电路 | 84,170.00 | 18,234,588.80 | 5.47 |
| 06682 | 第四范式 | 280,000.00 | 17,728,245.64 | 5.32 |
| 688008 | 澜起科技 | 97,528.00 | 15,097,334.40 | 4.53 |
| 000977 | 浪潮信息 | 189,500.00 | 14,102,590.00 | 4.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 195,665,937.80 | 58.68 | 86.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,549,179.81 | 9.16 | 13.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.77 | - | 9.56 | 333,458,830.23 |
| 2025-06-30 | 92.63 | - | 11.73 | 73,982,070.23 |
| 2025-03-31 | 90.00 | - | 11.18 | 74,081,265.21 |
| 2024-12-31 | 85.70 | - | 16.90 | 80,339,025.39 |
| 2024-09-30 | 72.89 | - | 35.30 | 192,293,453.88 |
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