首页 > 基金> 华泰柏瑞稳健收益债券D(019840)
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华泰柏瑞稳健收益债券D

(019840)
净值：
1.2792
日增长率：
0.08%
累计净值：1.2792 2026-09-24
  • 净值走势
华泰柏瑞稳健收益债券D(019840)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.27920.08%
2026-09-231.27820.02%
2026-09-221.27800.04%
2026-09-211.27750.01%
2026-09-181.27740.02%
2026-09-171.27720.01%
2026-09-161.27710.01%
2026-09-151.27700.02%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 闫泽君
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.07亿元 份额规模 0.0547亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.24%
最近三月 1.03%
最近六月 0.00%
最近一年 3.59%
最近两年 7.41%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-104.811.5272,354,022.56
2026-03-31-95.972.8831,584,326.23
2025-12-31-91.762.8130,141,784.96
2025-09-30-105.052.7814,611,573.62
2025-06-30-103.380.24229,043,442.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-08-闫泽君3843.76
2023-11-072025-09-08刘礼彬6715.29
2023-10-262025-09-08罗远航6835.37
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