基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生前海中债0-3年政策性金融债A(019841) |
净值：
1.0316
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0536 | 2026-05-22 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 103.73 | 3.59 | 3,487,223,562.12 |
| 2025-12-31 | - | 78.22 | 14.54 | 4,421,180,004.58 |
| 2025-09-30 | - | 82.11 | 17.90 | 3,145,852,017.27 |
| 2025-06-30 | - | 109.24 | 0.03 | 2,821,060,742.22 |
| 2025-03-31 | - | 77.30 | 4.76 | 2,600,433,150.63 |
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