首页 > 基金> 恒生前海中债0-3年政策性金融债A(019841)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

恒生前海中债0-3年政策性金融债A

(019841)
净值：
1.0238
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0458 2026-02-06
  • 净值走势
恒生前海中债0-3年政策性金融债A(019841)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.02380.03%
2026-02-051.02350.03%
2026-02-041.02320.01%
2026-02-031.02310.00%
2026-02-021.02310.01%
2026-01-301.02300.00%
2026-01-291.02300.01%
2026-01-281.02290.02%
更多>>

基金情况

基金全称 恒生前海中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 恒生前海基金
基金经理 李维康
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 42.66亿元 份额规模 41.7668亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.30%
最近三月 0.12%
最近六月 0.00%
最近一年 0.13%
最近两年 3.73%
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-78.2214.544,421,180,004.58
2025-09-30-82.1117.903,145,852,017.27
2025-06-30-109.240.032,821,060,742.22
2025-03-31-77.304.762,600,433,150.63
2024-12-31-89.600.213,590,207,402.80
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-22-李维康8104.61
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年