恒生前海中债0-3年政策性金融债A(019841)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
18,028,456.19 |
25,649,691.07 |
25,017,502.47 |
43,391,149.27 |
| 本期利润 |
34,164,697.73 |
-3,190,910.59 |
4,378,595.74 |
61,397,296.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.25 |
-0.14 |
0.20 |
4.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.29 |
-0.05 |
0.28 |
3.88 |
| 期末可供分配利润 |
82,312,168.29 |
89,080,083.84 |
59,298,305.57 |
38,179,675.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,890,646,435.77 |
4,265,756,235.35 |
2,710,215,913.10 |
3,502,890,318.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.70 |
4.35 |
4.70 |
4.40 |
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