首页 > 基金> 汇添富稳宏6个月持有债券C(019852)
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汇添富稳宏6个月持有债券C

(019852)
净值：
1.0694
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.0694 2026-11-12
  • 净值走势
汇添富稳宏6个月持有债券C(019852)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-121.0694-0.03%
2026-11-111.0697-0.02%
2026-11-101.0699-0.02%
2026-11-091.07010.00%
2026-11-061.07010.03%
2026-11-051.06980.01%
2026-11-041.06970.02%
2026-11-031.06950.05%
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基金情况

基金全称 汇添富稳宏6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 刘宁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.25亿元 份额规模 0.2384亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.19%
最近三月 0.71%
最近六月 0.00%
最近一年 3.94%
最近两年 7.52%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-98.060.48186,901,332.10
2026-06-30-98.261.6824,213,414.36
2026-03-31-95.923.8917,048,202.70
2025-12-31-84.528.4111,924,934.66
2025-09-30-84.0016.476,165,207.01
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-29-刘宁2892.25
2024-06-252026-01-29郑文旭5834.59
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