| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 109,715.53 | 162,176.21 | 76,986.02 | 1,510,878.98 |
| 本期利润 | 106,177.45 | 75,622.21 | 8,199.61 | 1,537,342.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.67 | 0.83 | 0.06 | 1.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.71 | 2.59 | 0.99 | 1.46 |
| 期末可供分配利润 | 336,396.68 | 217,986.72 | 138,683.26 | 524,355.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 6,069,646.64 | 5,549,688.73 | 5,814,134.47 | 36,473,135.33 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.04 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.87 | 4.09 | 2.46 | 1.46 |
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