基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发均衡成长混合A(019876) |
净值：
1.6031
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.6031 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00175 | 吉利汽车 | 14,466,000.00 | 233,881,051.31 | 7.25 |
| 600029 | 南方航空 | 26,039,100.00 | 208,573,191.00 | 6.47 |
| 600115 | 中国东航 | 32,517,100.00 | 195,102,600.00 | 6.05 |
| 000415 | 渤海租赁 | 44,766,600.00 | 181,304,730.00 | 5.62 |
| 601318 | 中国平安 | 2,566,400.00 | 175,541,760.00 | 5.44 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 28,562,000.00 | 137,502,112.18 | 4.26 |
| 06682 | 范式智能 | 3,265,100.00 | 129,819,541.44 | 4.02 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 24,120,000.00 | 126,792,578.45 | 3.93 |
| 688717 | 艾罗能源 | 1,865,187.00 | 114,895,519.20 | 3.56 |
| 601689 | 拓普集团 | 1,453,500.00 | 112,181,130.00 | 3.48 |
| 00753 | 中国国航 | 15,010,000.00 | 95,850,338.65 | 2.97 |
| 01801 | 信达生物 | 1,213,000.00 | 83,539,946.83 | 2.59 |
| 02318 | 中国平安 | 417,000.00 | 24,538,274.51 | 0.76 |
| 601111 | 中国国航 | 99.00 | 927.63 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 697,196,192.43 | 21.61 | 42.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 408,822,126.63 | 12.67 | 24.68 |
| 金融业 | 223,862,858.00 | 6.94 | 13.51 |
| 租赁和商务服务业 | 181,304,730.00 | 5.62 | 10.94 |
| 采矿业 | 100,919,828.44 | 3.13 | 6.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,928,290.42 | 1.36 | 2.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 648,984.96 | 0.02 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,711.59 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 95.56 | 1.00 | 7.25 | 3,226,148,831.81 |
| 2025-09-30 | 91.30 | 0.38 | 8.34 | 3,422,931,134.28 |
| 2025-06-30 | 91.00 | 0.15 | 21.14 | 812,070,536.07 |
| 2025-03-31 | 82.66 | 0.59 | 13.33 | 203,787,121.37 |
| 2024-12-31 | 93.69 | 0.38 | 6.75 | 157,705,967.43 |
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