基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发均衡成长混合A(019876) |
净值：
1.5028
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.5028 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,094,900.00 | 176,933,058.95 | 5.17 |
| 06682 | 第四范式 | 2,472,200.00 | 156,527,745.97 | 4.57 |
| 002422 | 科伦药业 | 3,925,900.00 | 144,198,307.00 | 4.21 |
| 00700 | 腾讯控股 | 225,400.00 | 136,435,913.80 | 3.99 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 1,532,900.00 | 130,364,080.96 | 3.81 |
| 00763 | 中兴通讯 | 3,953,200.00 | 128,126,335.03 | 3.74 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 7,089,000.00 | 114,103,391.33 | 3.33 |
| 600141 | 兴发集团 | 3,745,700.00 | 105,516,369.00 | 3.08 |
| 688293 | 奥浦迈 | 1,528,293.00 | 98,146,976.46 | 2.87 |
| 601318 | 中国平安 | 1,458,300.00 | 80,366,913.00 | 2.35 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1,123,600.00 | 51,281,104.00 | 1.50 |
| 02318 | 中国平安 | 417,000.00 | 20,196,806.61 | 0.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,056,635,075.80 | 30.87 | 66.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 181,411,260.82 | 5.30 | 11.36 |
| 金融业 | 143,143,354.00 | 4.18 | 8.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 109,265,768.44 | 3.19 | 6.84 |
| 租赁和商务服务业 | 66,414,569.00 | 1.94 | 4.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,958,759.00 | 1.14 | 2.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 548,101.08 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.30 | 0.38 | 8.34 | 3,422,931,134.28 |
| 2025-06-30 | 91.00 | 0.15 | 21.14 | 812,070,536.07 |
| 2025-03-31 | 82.66 | 0.59 | 13.33 | 203,787,121.37 |
| 2024-12-31 | 93.69 | 0.38 | 6.75 | 157,705,967.43 |
| 2024-09-30 | 34.89 | - | 66.37 | 300,755,373.53 |
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