广发均衡成长混合A(019876)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发均衡成长混合A(019876)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	117,317,255.84	354,974,000.02	70,059,086.84	12,980,501.16
利息合计	503,217.97	799,687.46	84,238.52	628,994.96
其中：存款利息收入	503,217.97	799,687.46	84,238.52	573,883.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	55,111.67
投资收益合计	300,406,252.01	224,855,920.80	17,817,454.97	13,435,752.23
其中：股票投资收益	290,149,419.47	202,909,429.71	14,033,187.29	11,348,952.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	355,897.83	64,234.07	7,243.80	78.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,900,934.71	21,882,257.02	3,777,023.88	2,086,721.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-186,848,445.37	125,993,702.52	52,078,082.10	-1,386,874.34
其他收入	3,256,231.23	3,324,689.24	79,311.25	302,628.31
费用	18,131,828.55	24,994,272.91	2,308,351.20	4,064,104.33
管理人报酬	13,720,227.16	18,183,367.94	1,638,957.82	2,868,180.44
基金托管费	2,286,704.52	3,030,561.38	273,159.68	478,030.01
销售服务费	1,978,313.45	3,521,390.18	306,179.78	588,647.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	146,538.41	258,953.41	90,053.92	129,245.96
利润总额	99,185,427.29	329,979,727.11	67,750,735.64	8,916,396.83

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