基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发均衡成长混合C(019877) |
净值：
1.5142
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日增长率：
1.68%
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累计净值：1.5142 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02423 | 贝壳-W | 3,524,800.00 | 114,988,626.90 | 9.87 |
| 00175 | 吉利汽车 | 7,753,000.00 | 113,533,017.01 | 9.75 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,397,300.00 | 112,685,073.36 | 9.67 |
| 603950 | 长源东谷 | 1,164,140.00 | 98,288,340.20 | 8.44 |
| 300308 | 中际旭创 | 66,000.00 | 83,820,000.00 | 7.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 159,800.00 | 61,314,998.00 | 5.26 |
| 00700 | 腾讯控股 | 151,200.00 | 56,443,381.85 | 4.85 |
| 002475 | 立讯精密 | 717,800.00 | 50,533,120.00 | 4.34 |
| 300502 | 新易盛 | 77,920.00 | 47,297,440.00 | 4.06 |
| 002488 | 金固股份 | 4,811,000.00 | 42,866,010.00 | 3.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 502,308,759.25 | 43.12 | 87.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,710,213.00 | 3.75 | 7.61 |
| 采矿业 | 27,810,491.46 | 2.39 | 4.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 618,438.81 | 0.05 | 0.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 143,818.41 | 0.01 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 156.20 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.80 | 3.62 | 16.60 | 1,164,871,393.54 |
| 2026-03-31 | 93.45 | 3.71 | 5.27 | 1,965,963,460.58 |
| 2025-12-31 | 95.56 | 1.00 | 7.25 | 3,226,148,831.81 |
| 2025-09-30 | 91.30 | 0.38 | 8.34 | 3,422,931,134.28 |
| 2025-06-30 | 91.00 | 0.15 | 21.14 | 812,070,536.07 |
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