基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发均衡成长混合C(019877) |
净值：
1.1792
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日增长率：
2.58%
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累计净值：1.1792 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 847,400.00 | 77,543,516.51 | 7.92 |
| 02423 | 贝壳-W | 1,974,200.00 | 75,583,297.27 | 7.72 |
| 00175 | 吉利汽车 | 5,589,000.00 | 69,806,671.48 | 7.13 |
| 603950 | 长源东谷 | 1,164,140.00 | 60,209,320.80 | 6.15 |
| 688825 | 长鑫科技 | 1,112,021.00 | 58,770,810.11 | 6.00 |
| 300502 | 新易盛 | 138,620.00 | 53,923,180.00 | 5.51 |
| 300308 | 中际旭创 | 59,100.00 | 47,778,804.00 | 4.88 |
| 00700 | 腾讯控股 | 117,000.00 | 43,287,545.34 | 4.42 |
| 002028 | 思源电气 | 353,391.00 | 42,569,479.86 | 4.35 |
| 603228 | 景旺电子 | 384,300.00 | 38,895,003.00 | 3.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 429,880,445.13 | 43.90 | 95.94 |
| 金融业 | 10,181,468.00 | 1.04 | 2.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,780,240.00 | 0.69 | 1.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 679,898.12 | 0.07 | 0.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 399,938.80 | 0.04 | 0.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 118,989.09 | 0.01 | 0.03 |
| 采矿业 | 40,105.98 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 87.39 | 0.80 | 6.96 | 979,209,379.97 |
| 2026-06-30 | 88.80 | 3.62 | 16.60 | 1,164,871,393.54 |
| 2026-03-31 | 93.45 | 3.71 | 5.27 | 1,965,963,460.58 |
| 2025-12-31 | 95.56 | 1.00 | 7.25 | 3,226,148,831.81 |
| 2025-09-30 | 91.30 | 0.38 | 8.34 | 3,422,931,134.28 |
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