首页 > 基金> 永赢瑞弘12个月持有期债券C(019878)

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永赢瑞弘12个月持有期债券C

(019878)

净值：

1.0441

日增长率：

0.05%

累计净值：1.0441

2025-11-10

净值走势

永赢瑞弘12个月持有期债券C(019878)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-10	1.0441	0.05%
2025-11-07	1.0436	0.00%
2025-11-06	1.0436	-0.03%
2025-11-05	1.0439	0.05%
2025-11-04	1.0434	-0.01%
2025-11-03	1.0435	0.05%
2025-10-31	1.0430	0.07%
2025-10-30	1.0423	0.00%

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基金情况

基金全称	永赢瑞弘12个月持有期债券型证券投资基金
基金公司	永赢基金
基金经理	刘星宇张博然
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.15亿元	份额规模	0.1468亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	0.47%
最近三月	0.42%
最近六月	0.00%
最近一年	3.19%
最近两年	-

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基金要闻

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永赢瑞弘12个月持有期债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	116.05	0.34	255,082,979.90
2025-06-30	-	125.28	0.59	271,592,319.30
2025-03-31	-	112.01	0.84	353,632,181.99
2024-12-31	-	131.36	0.95	300,652,540.38
2024-09-30	-	108.57	0.95	295,839,564.05

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-02	-	张博然	133	0.67
2024-03-26	-	刘星宇	596	4.41

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基金公告

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