永赢瑞弘12个月持有期债券C(019878)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
761,177.69 |
619,558.21 |
2,408,988.47 |
1,016,346.00 |
| 本期利润 |
619,986.86 |
504,783.50 |
2,573,440.81 |
1,105,742.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.50 |
0.74 |
2.53 |
1.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.78 |
1.09 |
2.56 |
1.10 |
| 期末可供分配利润 |
622,162.89 |
850,949.20 |
2,411,066.07 |
1,016,417.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
14,799,124.27 |
24,467,816.42 |
103,323,319.09 |
101,703,258.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.39 |
3.68 |
2.56 |
1.10 |
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