首页 > 基金> 招商招祥纯债E(019882)
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招商招祥纯债E

(019882)
净值：
1.2137
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2137 2026-11-05
  • 净值走势
招商招祥纯债E(019882)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-051.21370.02%
2026-11-041.21350.06%
2026-11-031.21280.12%
2026-11-021.21130.02%
2026-10-301.2111-0.29%
2026-10-291.21460.02%
2026-10-281.2144-0.02%
2026-10-271.21460.05%
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基金情况

基金全称 招商招祥纯债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 王梓林
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.0688亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 0.37%
最近三月 0.89%
最近六月 0.00%
最近一年 2.77%
最近两年 5.96%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-119.100.2410,266,034,787.58
2026-06-30-102.120.179,194,590,078.25
2026-03-31-113.040.086,795,795,821.03
2025-12-31-107.230.696,818,800,155.31
2025-09-30-112.350.587,208,127,703.01
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-27-王梓林110611.00
2023-10-272024-09-21马龙3304.99
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