基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧周期优选混合发起A(019888) |
净值：
2.2456
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日增长率：
0.87%
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累计净值：2.2456 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603799 | 华友钴业 | 1,518,482.00 | 103,651,581.32 | 6.58 |
| 603979 | 金诚信 | 1,213,661.00 | 92,420,285.15 | 5.87 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 6,037,375.00 | 91,526,605.00 | 5.81 |
| 000807 | 云铝股份 | 2,650,748.00 | 87,050,564.32 | 5.53 |
| 000612 | 焦作万方 | 7,890,500.00 | 86,953,310.00 | 5.52 |
| 000408 | 藏格矿业 | 973,400.00 | 82,154,960.00 | 5.22 |
| 000933 | 神火股份 | 2,904,030.00 | 79,773,704.10 | 5.06 |
| 000975 | 山金国际 | 3,199,400.00 | 77,841,402.00 | 4.94 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3,759,900.00 | 75,198,000.00 | 4.77 |
| 002532 | 天山铝业 | 4,539,120.00 | 73,442,961.60 | 4.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.31 | - | 16.19 | 1,575,181,420.55 |
| 2025-09-30 | 91.21 | - | 8.33 | 36,478,155.23 |
| 2025-06-30 | 89.26 | 2.16 | 10.17 | 14,034,622.87 |
| 2025-03-31 | 92.64 | - | 7.59 | 14,046,626.54 |
| 2024-12-31 | 90.30 | - | 9.47 | 13,733,454.80 |
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