中欧周期优选混合发起A(019888)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧周期优选混合发起A(019888)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-762,111,194.77	99,504,946.26	1,193,008.90	10,592.33
利息合计	926,752.80	76,057.72	1,842.51	10,415.82
其中：存款利息收入	926,752.80	76,057.72	1,842.51	10,415.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	66,045,211.62	6,859,184.73	99,251.81	94,376.10
其中：股票投资收益	24,025,328.64	6,408,500.98	-119,994.48	-375,555.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	270,195.36	1,051.11	607.35	31,907.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	41,749,687.62	449,632.64	218,638.94	438,024.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-835,999,973.18	91,874,750.79	1,085,274.57	-141,926.29
其他收入	6,916,813.99	694,953.02	6,640.01	47,726.70
费用	36,943,431.69	1,671,516.86	115,464.11	260,092.18
管理人报酬	25,775,794.49	1,098,331.46	82,033.86	175,897.13
基金托管费	4,295,965.78	183,055.17	13,672.31	29,316.26
销售服务费	6,765,643.61	348,179.04	3,978.11	12,985.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,055.10	41,951.19	15,779.83	41,893.62
利润总额	-799,054,626.46	97,833,429.40	1,077,544.79	-249,499.85

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