天弘惠利混合C
(019896)
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累计净值：1.7954
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.7954 | 0.07% |
| 2026-02-05 | 1.7941 | -0.09% |
| 2026-02-04 | 1.7958 | 0.06% |
| 2026-02-03 | 1.7947 | 0.36% |
| 2026-02-02 | 1.7882 | -0.82% |
| 2026-01-30 | 1.8030 | -0.09% |
| 2026-01-29 | 1.8047 | -0.27% |
| 2026-01-28 | 1.8096 | 0.23% |
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基金全称
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天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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胡彧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0393亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.42%
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最近一月
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0.84%
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最近三月
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1.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.32%
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最近两年
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12.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 20,000.00 | 838,200.00 | 1.64 |
| 600549 | 厦门钨业 | 20,000.00 | 821,200.00 | 1.61 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 12,000.00 | 714,840.00 | 1.40 |
| 601899 | 紫金矿业 | 15,000.00 | 517,050.00 | 1.01 |
| 300308 | 中际旭创 | 800.00 | 488,000.00 | 0.96 |
| 688041 | 海光信息 | 2,000.00 | 448,820.00 | 0.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 440,712.00 | 0.86 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,000.00 | 428,500.00 | 0.84 |
| 603799 | 华友钴业 | 6,000.00 | 409,560.00 | 0.80 |
| 601138 | 工业富联 | 6,000.00 | 372,300.00 | 0.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,028,325.00 | 13.78 | 72.67 |
| 金融业 | 1,192,050.00 | 2.34 | 12.33 |
| 采矿业 | 517,050.00 | 1.01 | 5.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 350,100.00 | 0.69 | 3.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 297,500.00 | 0.58 | 3.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 286,000.00 | 0.56 | 2.96 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.97 | 56.70 | 11.46 | 50,985,950.95 |
| 2025-09-30 | 17.47 | 71.22 | 12.07 | 50,920,839.71 |
| 2025-06-30 | 15.90 | 74.27 | 6.04 | 48,097,526.61 |
| 2025-03-31 | 20.80 | 64.60 | 14.74 | 50,770,906.73 |
| 2024-12-31 | 19.41 | 75.76 | 7.15 | 52,176,912.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-05 | - | 胡彧 | 95 | 2.27 |
| 2024-04-20 | 2025-11-29 | 刘嗣兴 | 588 | 6.91 |
| 2024-02-29 | 2025-11-01 | 张馨元 | 611 | 8.85 |
| 2023-10-31 | 2024-03-08 | 李宁 | 129 | -0.55 |
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