天弘惠利混合C
(019896)
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累计净值：1.7663
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.7663 | 0.05% |
| 2025-12-25 | 1.7655 | 0.07% |
| 2025-12-24 | 1.7643 | 0.06% |
| 2025-12-23 | 1.7632 | 0.22% |
| 2025-12-22 | 1.7593 | 0.42% |
| 2025-12-19 | 1.7519 | 0.13% |
| 2025-12-18 | 1.7497 | -0.21% |
| 2025-12-17 | 1.7534 | 0.59% |
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基金全称
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天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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胡彧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0004亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.82%
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最近一月
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1.41%
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最近三月
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0.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.39%
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最近两年
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8.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 15,000.00 | 990,150.00 | 1.94 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 12,000.00 | 858,600.00 | 1.69 |
| 601601 | 中国太保 | 20,000.00 | 702,400.00 | 1.38 |
| 600547 | 山东黄金 | 15,000.00 | 589,950.00 | 1.16 |
| 688041 | 海光信息 | 2,000.00 | 505,200.00 | 0.99 |
| 300791 | 仙乐健康 | 20,000.00 | 475,600.00 | 0.93 |
| 300502 | 新易盛 | 1,200.00 | 438,924.00 | 0.86 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,000.00 | 403,680.00 | 0.79 |
| 002102 | 能特科技 | 100,000.00 | 380,000.00 | 0.75 |
| 002241 | 歌尔股份 | 10,000.00 | 375,000.00 | 0.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,698,229.00 | 13.15 | 75.31 |
| 金融业 | 702,400.00 | 1.38 | 7.90 |
| 采矿业 | 589,950.00 | 1.16 | 6.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 361,200.00 | 0.71 | 4.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 274,500.00 | 0.54 | 3.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 267,400.00 | 0.53 | 3.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 17.47 | 71.22 | 12.07 | 50,920,839.71 |
| 2025-06-30 | 15.90 | 74.27 | 6.04 | 48,097,526.61 |
| 2025-03-31 | 20.80 | 64.60 | 14.74 | 50,770,906.73 |
| 2024-12-31 | 19.41 | 75.76 | 7.15 | 52,176,912.56 |
| 2024-09-30 | - | 13.68 | 86.72 | 52,762,948.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-05 | - | 胡彧 | 53 | 0.61 |
| 2024-04-20 | 2025-11-29 | 刘嗣兴 | 588 | 6.91 |
| 2024-02-29 | 2025-11-01 | 张馨元 | 611 | 8.85 |
| 2023-10-31 | 2024-03-08 | 李宁 | 129 | -0.55 |
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