天弘惠利混合C
(019896)
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累计净值：1.8241
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.8241 | 0.21% |
| 2026-05-12 | 1.8203 | -0.12% |
| 2026-05-11 | 1.8224 | 0.68% |
| 2026-05-08 | 1.8101 | -0.35% |
| 2026-05-07 | 1.8164 | -0.01% |
| 2026-05-06 | 1.8165 | 0.61% |
| 2026-04-30 | 1.8054 | 0.13% |
| 2026-04-29 | 1.8030 | 0.21% |
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基金全称
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天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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胡彧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0183亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.42%
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最近一月
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2.32%
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最近三月
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1.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.67%
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最近两年
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11.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 482,040.00 | 1.10 |
| 601601 | 中国太保 | 12,000.00 | 445,080.00 | 1.01 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 8,000.00 | 441,760.00 | 1.00 |
| 002539 | 云图控股 | 30,000.00 | 426,000.00 | 0.97 |
| 688041 | 海光信息 | 2,000.00 | 420,520.00 | 0.96 |
| 603345 | 安井食品 | 4,000.00 | 373,040.00 | 0.85 |
| 688008 | 澜起科技 | 2,800.00 | 350,784.00 | 0.80 |
| 002001 | 新和成 | 10,000.00 | 345,500.00 | 0.79 |
| 000803 | 山高环能 | 40,000.00 | 336,800.00 | 0.77 |
| 002102 | 能特科技 | 100,000.00 | 324,000.00 | 0.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,767,209.00 | 10.84 | 72.02 |
| 金融业 | 712,080.00 | 1.62 | 10.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 645,280.00 | 1.47 | 9.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 264,000.00 | 0.60 | 3.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 231,000.00 | 0.53 | 3.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 15.05 | 56.63 | 8.18 | 43,982,668.74 |
| 2025-12-31 | 18.97 | 56.70 | 11.46 | 50,985,950.95 |
| 2025-09-30 | 17.47 | 71.22 | 12.07 | 50,920,839.71 |
| 2025-06-30 | 15.90 | 74.27 | 6.04 | 48,097,526.61 |
| 2025-03-31 | 20.80 | 64.60 | 14.74 | 50,770,906.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-05 | - | 胡彧 | 191 | 3.90 |
| 2024-04-20 | 2025-11-29 | 刘嗣兴 | 588 | 6.91 |
| 2024-02-29 | 2025-11-01 | 张馨元 | 611 | 8.85 |
| 2023-10-31 | 2024-03-08 | 李宁 | 129 | -0.55 |
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