天弘惠利混合C
(019896)
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累计净值：1.7971
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.7971 | -0.39% |
| 2026-09-23 | 1.8042 | -0.08% |
| 2026-09-22 | 1.8057 | 0.04% |
| 2026-09-21 | 1.8049 | 0.17% |
| 2026-09-18 | 1.8019 | 0.51% |
| 2026-09-17 | 1.7928 | 0.03% |
| 2026-09-16 | 1.7922 | 0.36% |
| 2026-09-15 | 1.7857 | -0.02% |
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基金全称
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天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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胡彧 黎婕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0128亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.24%
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最近一月
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-0.21%
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最近三月
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-1.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.50%
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最近两年
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7.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 1,200.00 | 978,000.00 | 1.90 |
| 688008 | 澜起科技 | 2,800.00 | 867,720.00 | 1.68 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 6,000.00 | 635,820.00 | 1.23 |
| 002371 | 北方华创 | 600.00 | 530,736.00 | 1.03 |
| 603259 | 药明康德 | 4,000.00 | 498,040.00 | 0.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 471,612.00 | 0.91 |
| 002487 | 大金重工 | 8,000.00 | 463,760.00 | 0.90 |
| 601211 | 国泰海通 | 25,000.00 | 455,000.00 | 0.88 |
| 688041 | 海光信息 | 1,200.00 | 444,360.00 | 0.86 |
| 603019 | 中科曙光 | 4,000.00 | 428,920.00 | 0.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,952,198.00 | 15.42 | 76.76 |
| 金融业 | 882,800.00 | 1.71 | 8.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 498,040.00 | 0.97 | 4.81 |
| 采矿业 | 286,000.00 | 0.55 | 2.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 271,200.00 | 0.53 | 2.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 242,000.00 | 0.47 | 2.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 227,900.00 | 0.44 | 2.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 20.09 | 71.55 | 8.54 | 51,574,823.09 |
| 2026-03-31 | 15.05 | 56.63 | 8.18 | 43,982,668.74 |
| 2025-12-31 | 18.97 | 56.70 | 11.46 | 50,985,950.95 |
| 2025-09-30 | 17.47 | 71.22 | 12.07 | 50,920,839.71 |
| 2025-06-30 | 15.90 | 74.27 | 6.04 | 48,097,526.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-31 | - | 黎婕 | 58 | 0.01 |
| 2025-11-05 | - | 胡彧 | 326 | 2.36 |
| 2024-04-20 | 2025-11-29 | 刘嗣兴 | 588 | 6.91 |
| 2024-02-29 | 2025-11-01 | 张馨元 | 611 | 8.85 |
| 2023-10-31 | 2024-03-08 | 李宁 | 129 | -0.55 |
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