天弘惠利混合C(019896)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
2,395,375.64 |
2,267,002.91 |
273,784.42 |
2,680,133.18 |
| 利息合计 |
54,152.39 |
106,639.09 |
74,327.76 |
122,033.81 |
| 其中：存款利息收入 |
33,937.65 |
45,155.10 |
25,365.71 |
95,832.70 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
20,214.74 |
61,483.99 |
48,962.05 |
26,201.11 |
| 投资收益合计 |
749,946.42 |
2,531,738.35 |
795,625.76 |
1,854,148.43 |
| 其中：股票投资收益 |
462,312.18 |
1,205,079.57 |
-177,077.10 |
-267,823.78 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
223,085.86 |
1,224,181.09 |
920,031.18 |
2,119,591.39 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
64,548.38 |
102,477.69 |
52,671.68 |
2,380.82 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,589,176.34 |
-372,741.99 |
-596,990.96 |
682,413.43 |
| 其他收入 |
2,100.49 |
1,367.46 |
821.86 |
21,537.51 |
| 费用 |
166,745.49 |
380,627.80 |
189,988.58 |
423,793.62 |
| 管理人报酬 |
95,283.84 |
201,178.47 |
100,219.24 |
236,732.61 |
| 基金托管费 |
19,056.75 |
40,235.68 |
20,043.84 |
52,762.72 |
| 销售服务费 |
4,801.06 |
228.59 |
183.06 |
15.19 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
31.39 |
1,683.06 |
1,320.73 |
7,083.10 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
31.39 |
1,683.06 |
1,320.73 |
7,083.10 |
| 其他费用 |
47,362.71 |
137,200.00 |
68,188.57 |
127,200.00 |
| 利润总额 |
2,228,630.15 |
1,886,375.11 |
83,795.84 |
2,256,339.56 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
