基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y(019900) |
净值：
1.3019
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日增长率：
0.89%
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累计净值：1.3019 | 2026-05-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601825 | 沪农商行 | 334,600.00 | 3,048,206.00 | 1.32 |
| 02869 | 绿城服务 | 772,000.00 | 2,910,591.70 | 1.26 |
| 300761 | 立华股份 | 141,400.00 | 2,788,408.00 | 1.21 |
| 688095 | 福昕软件 | 36,320.00 | 2,536,588.80 | 1.10 |
| 000333 | 美的集团 | 30,000.00 | 2,290,500.00 | 0.99 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 20,500.00 | 2,153,956.53 | 0.93 |
| 02423 | 贝壳-W | 40,800.00 | 1,365,323.24 | 0.59 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 162,000.00 | 1,191,505.71 | 0.52 |
| 600328 | 中盐化工 | 137,000.00 | 1,187,790.00 | 0.51 |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,160,000.00 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,224,222.00 | 2.69 | 36.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,260,214.30 | 1.41 | 19.06 |
| 金融业 | 3,048,206.00 | 1.32 | 17.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,788,408.00 | 1.21 | 16.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,073,750.00 | 0.46 | 6.28 |
| 采矿业 | 705,955.00 | 0.31 | 4.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 11.50 | 5.13 | 2.24 | 231,003,894.34 |
| 2025-12-31 | 10.56 | 5.26 | 4.31 | 224,628,786.44 |
| 2025-09-30 | 12.16 | 5.46 | 1.55 | 173,254,050.52 |
| 2025-06-30 | 8.68 | 5.56 | 5.38 | 131,064,803.71 |
| 2025-03-31 | 1.57 | 5.92 | 8.98 | 124,686,711.86 |
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