中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y(019900)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,435,565.43 |
183,711.75 |
98,850.83 |
-3,962.31 |
| 本期利润 |
11,931,382.16 |
2,286,857.92 |
-433,819.50 |
-23,289.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.04 |
-0.15 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.32 |
4.00 |
-14.39 |
-3.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.60 |
3.98 |
13.08 |
-4.38 |
| 期末可供分配利润 |
5,691,530.52 |
1,531,526.81 |
809,907.84 |
-117,597.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.03 |
0.02 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
95,362,017.19 |
65,475,385.00 |
38,296,660.83 |
833,152.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.08 |
1.04 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.69 |
17.21 |
12.73 |
-4.68 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
