基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安中证红利低波动指数发起式A(019911) |
净值：
1.1816
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：1.1816 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600737 | 中粮糖业 | 74,200.00 | 1,183,490.00 | 3.18 |
| 600282 | 南钢股份 | 184,800.00 | 970,200.00 | 2.60 |
| 601838 | 成都银行 | 56,000.00 | 966,000.00 | 2.59 |
| 601009 | 南京银行 | 85,100.00 | 930,143.00 | 2.50 |
| 601006 | 大秦铁路 | 155,500.00 | 915,895.00 | 2.46 |
| 601166 | 兴业银行 | 45,800.00 | 909,130.00 | 2.44 |
| 601288 | 农业银行 | 134,900.00 | 899,783.00 | 2.42 |
| 601939 | 建设银行 | 102,300.00 | 880,803.00 | 2.36 |
| 002540 | 亚太科技 | 137,800.00 | 880,542.00 | 2.36 |
| 601998 | 中信银行 | 119,800.00 | 862,560.00 | 2.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 17,338,307.00 | 46.55 | 49.87 |
| 制造业 | 6,934,000.40 | 18.62 | 19.94 |
| 建筑业 | 2,351,281.00 | 6.31 | 6.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,320,151.02 | 6.23 | 6.67 |
| 采矿业 | 2,059,662.00 | 5.53 | 5.92 |
| 租赁和商务服务业 | 1,639,472.00 | 4.40 | 4.72 |
| 批发和零售业 | 656,100.00 | 1.76 | 1.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 502,464.00 | 1.35 | 1.45 |
| 房地产业 | 490,676.00 | 1.32 | 1.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 474,472.00 | 1.27 | 1.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.34 | - | 7.61 | 37,248,165.49 |
| 2025-06-30 | 94.21 | - | 7.36 | 39,089,334.91 |
| 2025-03-31 | 94.61 | - | 7.78 | 42,308,145.21 |
| 2024-12-31 | 93.87 | - | 6.55 | 50,921,228.37 |
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