基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安中证红利低波动指数发起式A(019911) |
净值：
1.0983
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：1.0983 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601229 | 上海银行 | 128,800.00 | 1,117,984.00 | 2.62 |
| 601009 | 南京银行 | 107,800.00 | 1,066,142.00 | 2.50 |
| 600750 | 华润江中 | 48,100.00 | 1,061,567.00 | 2.48 |
| 000001 | 平安银行 | 104,900.00 | 1,054,245.00 | 2.47 |
| 601838 | 成都银行 | 57,900.00 | 1,024,830.00 | 2.40 |
| 000651 | 格力电器 | 26,200.00 | 982,500.00 | 2.30 |
| 600919 | 江苏银行 | 89,600.00 | 965,888.00 | 2.26 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 106,000.00 | 959,300.00 | 2.25 |
| 600350 | 山东高速 | 85,400.00 | 950,502.00 | 2.22 |
| 601825 | 沪农商行 | 125,000.00 | 936,250.00 | 2.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 21,670,196.60 | 50.72 | 53.59 |
| 制造业 | 7,947,230.00 | 18.60 | 19.65 |
| 建筑业 | 2,304,972.00 | 5.39 | 5.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,182,192.00 | 5.11 | 5.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,817,277.00 | 4.25 | 4.49 |
| 采矿业 | 1,663,899.00 | 3.89 | 4.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,359,239.00 | 3.18 | 3.36 |
| 房地产业 | 882,570.00 | 2.07 | 2.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 611,523.00 | 1.43 | 1.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.65 | - | 7.07 | 42,726,424.21 |
| 2026-03-31 | 93.86 | - | 6.43 | 47,270,675.76 |
| 2025-12-31 | 94.11 | - | 7.08 | 43,750,733.37 |
| 2025-09-30 | 93.34 | - | 7.61 | 37,248,165.49 |
| 2025-06-30 | 94.21 | - | 7.36 | 39,089,334.91 |
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