华安中证红利低波动指数发起式A(019911)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安中证红利低波动指数发起式A(019911)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-4,093,922.27	1,471,607.12	1,916,871.35	6,599,505.40
利息合计	5,467.06	10,506.32	5,185.63	36,144.98
其中：存款利息收入	5,467.06	10,506.32	5,185.63	36,144.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,022,376.03	2,556,834.96	1,671,466.30	4,172,180.14
其中：股票投资收益	133,180.27	743,986.76	625,814.81	3,744,516.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	889,195.76	1,812,848.20	1,045,651.49	427,663.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,129,495.79	-1,104,618.52	236,800.58	2,381,662.94
其他收入	7,730.43	8,884.36	3,418.84	9,517.34
费用	193,993.11	409,270.42	216,693.68	355,673.09
管理人报酬	113,650.22	210,149.22	108,444.10	167,258.45
基金托管费	22,729.95	42,029.83	21,688.81	33,451.72
销售服务费	25,917.76	62,981.69	32,250.06	60,599.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	31,695.18	94,109.68	54,310.71	94,363.48
利润总额	-4,287,915.38	1,062,336.70	1,700,177.67	6,243,832.31

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