基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安中证红利低波动指数发起式C(019912) |
净值：
1.1167
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.1167 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600750 | 华润江中 | 46,100.00 | 1,231,792.00 | 2.61 |
| 601229 | 上海银行 | 123,500.00 | 1,223,885.00 | 2.59 |
| 601009 | 南京银行 | 103,400.00 | 1,177,726.00 | 2.49 |
| 000001 | 平安银行 | 100,600.00 | 1,114,648.00 | 2.36 |
| 601825 | 沪农商行 | 119,900.00 | 1,092,289.00 | 2.31 |
| 600938 | 中国海油 | 27,000.00 | 1,080,000.00 | 2.28 |
| 601857 | 中国石油 | 87,100.00 | 1,061,749.00 | 2.25 |
| 600502 | 安徽建工 | 186,100.00 | 1,047,743.00 | 2.22 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 102,600.00 | 1,033,182.00 | 2.19 |
| 600016 | 民生银行 | 266,000.00 | 1,008,140.00 | 2.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 22,931,465.00 | 48.51 | 51.69 |
| 制造业 | 9,352,718.00 | 19.79 | 21.08 |
| 建筑业 | 2,708,300.00 | 5.73 | 6.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,487,492.00 | 5.26 | 5.61 |
| 采矿业 | 2,141,749.00 | 4.53 | 4.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,671,075.00 | 3.54 | 3.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,509,830.00 | 3.19 | 3.40 |
| 房地产业 | 927,234.00 | 1.96 | 2.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 637,772.00 | 1.35 | 1.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.86 | - | 6.43 | 47,270,675.76 |
| 2025-12-31 | 94.11 | - | 7.08 | 43,750,733.37 |
| 2025-09-30 | 93.34 | - | 7.61 | 37,248,165.49 |
| 2025-06-30 | 94.21 | - | 7.36 | 39,089,334.91 |
| 2025-03-31 | 94.61 | - | 7.78 | 42,308,145.21 |
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