| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,112,985.24 | 730,071.12 | 2,069,152.77 |
| 本期利润 | 609,464.08 | 869,748.48 | 3,443,721.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.04 | 0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.90 | 4.02 | 7.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.44 | 5.03 | 8.00 |
| 期末可供分配利润 | 2,033,385.23 | 1,950,744.13 | 1,569,450.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.12 | 0.11 | 0.07 |
| 期末基金资产净值 | 19,391,083.05 | 20,689,856.90 | 25,121,456.06 |
| 期末基金份额净值 | 1.12 | 1.13 | 1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.71 | 13.43 | 8.00 |
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