基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业恒益6个月持有期债券A(019943) |
净值：
1.1826
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.1826 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603893 | 瑞芯微 | 27,300.00 | 5,885,061.00 | 0.23 |
| 002475 | 立讯精密 | 96,000.00 | 4,745,280.00 | 0.18 |
| 688293 | 奥浦迈 | 52,000.00 | 4,139,720.00 | 0.16 |
| 600183 | 生益科技 | 26,000.00 | 3,378,960.00 | 0.13 |
| 603259 | 药明康德 | 20,100.00 | 3,363,534.00 | 0.13 |
| 600150 | 中国船舶 | 82,000.00 | 3,206,200.00 | 0.12 |
| 688008 | 澜起科技 | 15,800.00 | 3,196,498.00 | 0.12 |
| 002602 | 世纪华通 | 230,000.00 | 3,174,000.00 | 0.12 |
| 688235 | 百济神州 | 12,000.00 | 3,172,920.00 | 0.12 |
| 688041 | 海光信息 | 13,900.00 | 3,152,520.00 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,165,206.25 | 3.22 | 75.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,816,652.00 | 0.45 | 10.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,503,254.00 | 0.29 | 6.73 |
| 采矿业 | 4,631,670.00 | 0.18 | 4.16 |
| 金融业 | 3,328,500.00 | 0.13 | 2.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 4.59 | 95.49 | 0.34 | 2,610,718,032.21 |
| 2026-06-30 | 4.97 | 95.95 | 1.33 | 592,531,876.60 |
| 2026-03-31 | 3.92 | 108.67 | 2.57 | 245,510,823.65 |
| 2025-12-31 | 7.77 | 90.20 | 1.80 | 239,197,555.08 |
| 2025-09-30 | 10.50 | 82.83 | 1.56 | 162,249,806.58 |
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