兴业恒益6个月持有期债券A(019943)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,255,279.81 |
3,508,854.59 |
1,100,087.27 |
1,510,956.69 |
| 本期利润 |
6,159,083.54 |
3,342,744.45 |
660,432.58 |
1,970,098.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.08 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.72 |
7.03 |
2.69 |
3.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.17 |
9.50 |
2.77 |
5.12 |
| 期末可供分配利润 |
68,447,146.83 |
12,893,473.31 |
1,951,817.65 |
1,298,133.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.14 |
0.08 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
497,196,117.13 |
104,413,400.55 |
26,249,866.00 |
32,672,865.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.15 |
1.08 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.91 |
15.11 |
8.03 |
5.12 |
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